Mặc dù để có lợi nhuận trong trading là việc không dễ. Tuy nhiên không phải là không có cách. Vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi đúng không nào. Thành công sau 1 năm cũng là thành công, mà thành công sau 10 năm cũng là thành công đấy thôi. Tuy nhiên thì không ai muốn vào nghề quá lâu mới thành công đúng không nào. Bài viết ngày hôm nay là mình lược dịch lại cách thức giúp cho trader, kể cả trader mới cũng có thể nắm được cách thức rèn luyện để sau 6 tháng sẽ có được những thành quả nhất định. Nghe hấp dẫn đúng không nào. Mọi người theo dõi nhé.

Quy luật số lớn và cách nó ảnh hưởng đến giao dịch của bạn

Trong xác suất thống kê, quy luật số lớn mô tả kết quả của việc thực hiện cùng một thí nghiệm với số lượng lớn. Theo quy luật này, trung bình các kết quả thu được từ một số lượng lớn các thử nghiệm sẽ gần với giá trị dự kiến và sẽ có xu hướng trở nên đúng hơn khi thử nghiệm được thực hiện nhiều lần.

Điều này nói lên rằng kết quả giao dịch của bạn có thể ngẫu nhiên trong ngắn hạn nhưng nó sẽ gần với giá trị dự kiến về lâu dài. Để làm được điều này bạn cần sự giao dịch một cách đều đặn, nhất quán một phương pháp giao dịch trong thời gian dài để biết được kết quả.

Tính nhất quán là gì?

Để có thể biết được kết quả giao dịch của bạn có hiệu quả hay không thì bạn cần ít nhất 100 giao dịch (quy luật số lớn) để biết được hiệu quả của cách giao dịch. Và bạn cần giao dịch chúng một cách nhất quán và có nguyên tắc.

Nếu bạn giao dịch trong ngày trung bình 3-5 lần một ngày, bạn có thể kỳ vọng lợi nhuận theo quý.
Nếu bạn giao dịch trung bình 5-15 lần một tháng, bạn có thể kỳ vọng lợi nhuận theo năm.

Tuy nhiên nếu bạn dồn hết tần suất giao dịch vào trong một thời gian ngắn, thì với hiệu suất giao dịch này có thể khiến tài khoản của bạn ra đi sớm đó nhé. Bởi vì các giao dịch cần phải được thực hiện một cách nhất quán và theo đúng phương pháp giao dịch.

Tìm kiếm phong cách giao dịch phù hợp với bạn

Nếu ai vẫn chưa tìm thấy phong cách giao dịch của mình thì có lẽ cuốn phù thủy thị trường của Jack Schwager sẽ giúp bạn được phần nào đó.

Tìm được phong cách là điều cực kì quan trọng trong trading. Một khi phong cách giao dịch phù hợp với bạn, bạn sẽ chuyên tâm vào việc thực hiện giao dịch một cách nhất quán, hạn chế dược sự phá vỡ nguyên tắc. Có như vậy bạn mới mau chóng hiểu được phương pháp và hiệu quả của nó mang lại. Bạn sẽ cần một chút thời gian để làm điều này, có thể tầm một tháng.

Cách để phát triển kế hoạch giao dịch

Kế hoạch giao dịch sẽ là sự định hướng trong công việc giao dịch của bạn. Để phát triển được một kế họach giao dịch bạn phải trả lời được 7 câu hỏi sau:

  1. Khung thời gian của bạn là gì?
  2. Những thị trường bạn đang giao dịch?
  3. Bạn chấp nhận rủi ro bao nhiêu trên tiền trên mỗi giao dịch?
  4. Các điều kiện để một thiết lập giao dịch được kích hoạt là gì?
  5. Bạn sẽ tham gia giao dịch đó như thế nào? (pullback, breakout hay là lệnh chờ limit/stop,…)
  6. Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu?
  7. Mục tiêu lợi nhuận của bạn ở đâu?

Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu mà tác giả đã đưa ra một cách ngẫu nhiên, chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé.

  • Thị trường sẽ tham gia giao dịch: EURUSD và AUDUSD.
  • Khung thời gian được giao dịch: Khung thời gian Daily
  • Quản lý rủi ro: Tối đa 1% tài khoản
  • Điều kiện trước khi tham gia giao dịch: Nếu giá nằm trên EMA200, thì xu hướng là tăng. Sau đó xác định ngưỡng hỗ trợ nơi giá có thể hồi về. Nếu giá hồi về khu vực hỗ trợ, thì hãy đợi mức giá đóng cửa cao hơn.
  • Vào lệnh: Nếu có giá đóng cửa cao hơn thì sẽ vào lệnh mua ở giá mở cửa của nến tiếp theo.
  • Thoát lệnh: Nếu bạn mua, đặt mức dừng lỗ của bạn dưới mức thấp nhất của nến và chốt lời tại đỉnh trước đó.

Việc lên kế hoạch như vậy không quá 2 ngày để bạn có thể làm được.

Thực hiện kế hoạch giao dịch một cách nhất quán

Khi bạn đã hoàn thành kế hoạch giao dịch, kế tiếp đó là bạn cần thực hiện nó và bắt đầu với một tài khoản nhỏ. Để những sai lầm đầu tiên sẽ giúp bạn vừa có được kinh nghiệm, vừa nắm được phương pháp nhưng lại không mất quá nhiều tiền cho thị trường.

Khi bạn thực hiện kế hoạch, 1 trong 5 khả năng sau có thể xảy ra:

  1. Hòa vốn
  2. Có lời ít
  3. Có lời nhiều
  4. Thua lỗ nhỏ
  5. Thua lỗ nhiều

Nếu bạn loại bỏ được điều thứ 5, bạn sẽ tiến gần hơn với việc trở thành một trader giao dịch có lợi nhuận.

Tiếp theo, bạn cần thực hiện kế hoạch của bạn một cách nhất quán, tuân theo nguyên tắc giao dịch và kỷ luật. Cho dù gặp một vài thua lỗ cũng đừng nóng vội thay đổi kế hoạch. Bởi vì bạn phải hiểu được quy luật số lớn như đã nói, kết quả ngắn hạn là ngẫu nhiên. Về lâu về dài, chiến lược giao dịch của bạn mới có thể tiến gần tới giá trị mong đợi của nó được.

Điều này có nghĩa là bạn cần tối thiểu 100 giao dịch, trước khi đưa ra kết luận liệu kế hoạch giao dịch của bạn có hiệu quả hay không. 100 giao dịch này bạn sẽ thực hiện trong 150 ngày.

Ghi lại các giao dịch và cải thiện hiệu suất giao dịch

Dưới đây là những chi tiết bạn cần ghi lại: Ngày/giờ, khung thời gian, điều kiện và thiết lập giao dịch, thị trường tham gia giao dịch, khối lượng, mua/bán, giá vào lệnh, giá thoát lệnh, chốt lỗ, lợi nhuận/thua lỗ trên 1 lệnh, số tiền mà bạn chấp nhận thua lỗ, tỷ lệ Risk/Reward.

Như ví dụ dưới đây:

Chụp lại màn hình giao dịch của bạn

1. Lưu lại biểu đồ khung thời gian cao hơn

Hãy ghi lại những thông tin sau:

  • Xu hướng hiện tại là gì?
  • Hỗ trợ & kháng cự
  • Cấu trúc thị trường như thế nào

Xem ví dụ bên dưới:

2. Biểu đồ khung thời gian vào lệnh

Hãy ghi chú lại những thông tin như:

  • Thiết lập giao dịch
  • Điểm vào lệnh/Điểm chốt lỗ

Như ví dụ bên dưới:

3. Biểu đồ sau khi giao dịch hoàn tất

Hãy ghi chú lại những thông tin sau khi giao dịch hoàn tất như:

  • Bạn có bám sát kế hoạch
  • Tỷ lệ Risk/Reward
  • Tại sao bạn thoát lệnh
  • Cách cải thiện

Như ví dụ bên dưới:

Đánh giá lại chiến lược và tìm ra lợi thế của bạn

Sau khi bạn thực hiện 100 giao dịch một cách nhất quán, bạn nên xem lại xem có hiệu quả hay không. Bạn sử dụng công thức sau:

Kỳ vọng = (% lệnh thắng * lợi nhuận trung bình) – (% lệnh thua * thhua lỗ trung bình) – (Hoa hồng + Trượt giá)

Nếu kết quả là dương thì xin chúc mừng bạn, chiến lược đã có hiệu quả. Nếu kết quả âm, bạn nên xem xét những điều sau để khắc phục:

  • Giao dịch theo xu hướng
  • Đặt mức dừng lỗ thích hợp
  • Tránh đặt mức lỗ lớn (đừng mạo hiểm quá 1% tài khoản của mình)

Chà, bài viết khá dài, mọi người chịu khó đọc nhé. Hi vọng có nhiều thông tin hữu ích với anh em trên diễn đàn <3

Trích nguồn: Tradingwithrayner

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Xin nhập tên của bạn